Datas de expiração das opções fx

datas de expiração das opções Fx
O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.
* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.
Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o CME cobra US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.

Explotação de opções de moeda Expiries para Forex Trading.
As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo em um horário e preço pré-especificado. Em contrapartida, o vendedor recebe uma taxa por escrever o contrato que é denominado um prémio. Uma opção de venda é aquela em que os termos do contrato concedem o direito de vender o subjacente, e uma opção de compra é aquela em que o direito de compra é concedido. Como só exploraremos a exploração de dados de mercado de opções para o benefício do comerciante local, não há necessidade de examinar os detalhes desse comércio. Aqui, convidamos o comerciante a considerar o mercado de opções de câmbio como uma caixa fechada e a ocupar-se apenas dos aspectos que utilizaremos para prever os movimentos do local.
As estratégias de negociação que discutiremos são simples e fáceis de usar, e dependem da exploração da volatilidade implícita para negócios de longo prazo e dados de expiração para uso a curto prazo. Para utilizar esses métodos, precisamos apenas entender alguns conceitos simples.
Preço de greve: este é o preço pelo qual a opção concederá um pagamento, ou seja, registrará um lucro para o comprador da opção, dependendo do tipo de contrato de opção. Data de validade: Esta é a data em que o contrato foi liquidado e os pagamentos são efetuados. Este é talvez o dado mais importante para o Forex do ponto de negociação. Tamanho da opção: o pagamento que o contrato da opção estipula.
Os dados sobre os contratos de opções em aberto e com prazo de caducidade são regularmente fornecidos pelo IFR e as informações podem ser adquiridas registrando-se nos corretores que oferecem o serviço. A maioria dos principais corretores de Forex oferecerão pelo menos um fornecedor de notícias financeiras em sua plataforma ou site, e o fluxo de notícias fornecido pelo interesse aberto nas opções do CBOE também está disponível nos relatórios COT que o comerciante pode usar para formar uma opinião sobre o posicionamento do comerciante e, portanto, o impacto potencial da opção no mercado.
Como usar os dados de validade da opção de moeda para negociar o mercado à vista?
Uma das formas mais fáceis e mais bem-sucedidas de negociar o mercado de moeda local é através do uso de dados de expiração de opção. Os contratos de opções são tipicamente para somas de entre 100 milhões a 500 milhões de USD e valores além do alcance não são incomuns. Uma vez que estes são montantes relativamente grandes a serem concentrados em alguns minutos antes da expiração, os comerciantes dessas opções farão todo o possível, dentro de limites razoáveis, para mover a cotação para o preço de exercício da opção, desde que a cotação seja dentro de cerca de 20-30 pips do preço de exercício no momento do vencimento.
A diferença entre opções européias e americanas explicou.
Um ponto importante que o comerciante forex pode ter em mente é a distinção entre o estilo europeu e as opções de estilo americano. Uma vez que as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na data de validade, é provável que sejam defendidas com mais força se as cotações acontecerem perto do preço de exercício. Além disso, no início, o comerciante é aconselhado a utilizar expiries não exóticas (chamadas opções de vanilla ou de chamada) para a estratégia, pois ele melhora suas habilidades examinando tipos de contrato e detalhes similares fornecidos pelos provedores de notícias. Como de costume, não é necessário trocar todas as opções de caducidade relatadas. Pode-se simplesmente começar com somas menores para testar seu conhecimento e, em seguida, aumentar o tamanho e o alcance de seus negócios à medida que ganha experiência.
Condições ideais para expiração da opção de negociação.
As condições ideais para este método são:
A expiração da opção é às 10 horas da manhã EST. O tamanho da opção é superior a 500 milhões de USD. A cotação está no preço de exercício antes do comunicado de imprensa às 8:30 da manhã EST O comunicado de imprensa não é um grande evento, como uma decisão do Fed.
Mas, mesmo sem a realização dessas condições, lucros consideráveis ​​podem ser feitos com este método em um mercado calmo e sem crédito. Mas essas condições gerais, juntamente com o significado do comunicado de imprensa, são os principais determinantes do humor do mercado, que, por sua vez, influenciará a nossa perda de parada e o potencial de lucro.
O que acontece durante a expiração da opção?
Se a cotação do preço for próxima do preço de exercício da opção, os comerciantes de opções e outros participantes do mercado tentarão orientar a cotação em direção que desejam.
Um forte sinal de que a opção comerciantes defenderão sua posição é a gravitação inicial da cotação de preço ao preço de exercício. Em um cenário de exemplo, se houver uma opção europeia de EURO / USD de baunilha ou de chamada com uma greve em 1.2540, e a cotação é em 1.2570 às 7h30, a cotação será orientada para se sentar no valor de ataque da opção em torno da comunicado de imprensa às 8:30 da manhã. Depois disso, à medida que o preço reage às notícias, a cotação pode se afastar do preço de exercício em um indesejado. Para lucrar com sucesso com esse padrão, o comerciante precisaria se juntar aos comerciantes da opção enquanto tentam transferir a cotação de volta para o valor de greve, e uma vez que muitas pessoas jogam este jogo, as chances de sucesso são silenciosas.
Enquanto as opções expiries forem proclamadas pelos provedores de notícias, e enquanto os grandes expiatórios tentarem comerciantes de opções a arriscarem somas relativamente pequenas para garantir que recebam seus pagamentos, esse método continuará pagando dividendos. Um ponto importante que devemos ter em mente é o impulso criado por expiries de opção. À medida que os comerciantes de opções compram ou vendem, suas ações serão acompanhadas por todos os tipos de outros comerciantes e efeito de bola de neve cria seu próprio poder à medida que uma mini-bolha é gerada. Desnecessário o dia, logo após a expiração da opção, o preço de exercício será apenas outro número nos gráficos, e perderá todo o seu significado.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Uma opção pode ser exercida na data de validade?
O uso de opções aumentou dramaticamente ao longo dos anos como forma de lucrar com ou se proteger contra os movimentos voláteis dos preços das ações. Não só as opções podem ser negociadas com ações como o ativo subjacente, também são negociadas em moeda estrangeira, taxas de juros e vários índices.
Existem dois tipos de opções de compra de ações, americanas e européias. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento e até a data de validade da opção. No entanto, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento. As datas de expiração seguem três ciclos, janeiro, fevereiro e março. O ciclo de janeiro é composto pelo primeiro mês de cada trimestre (janeiro, abril, julho e outubro); O ciclo de fevereiro consiste no segundo mês de cada trimestre (fevereiro, maio, agosto e novembro); e o ciclo de março consiste no último mês de cada trimestre (março, junho, setembro e dezembro).
Além da diferença entre opções americanas e europeias, também há termos mais específicos em relação à expiração. Como as datas de validade geralmente são identificadas apenas por um mês, uma data específica é identificada dentro do prazo de validade que é usado como um prazo exato. Este prazo, para ambos os tipos de opções, é o sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de vencimento. Um investidor normalmente tem até 4:30 da tarde, hora central na terceira sexta-feira do mês, para instruir seu corretor a exercer uma opção. Os corretores então têm até as 10:59 pm no dia seguinte para arquivar a documentação necessária para executar o comércio.

Data de validade (Derivados)
O que é uma "Data de Vencimento (Derivados)"
Uma data de validade em derivativos é o último dia em que um contrato de opções ou futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos conferem-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, denominado preço de exercício, dentro de um período de tempo determinado, que se encontra em ou antes da data de validade. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, e o investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo.
BREAKING Down 'Data de validade (Derivados)'
Algumas opções têm uma provisão de exercício automático. Essas opções são exercidas automaticamente se estiverem dentro do dinheiro no momento do caducidade. A Options Clearing Corporation (OCC) exerce automaticamente uma opção de chamada ou venda que é pelo menos um centavo no dinheiro.
Expiração e Valor da Opção.
Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver que expirar, mais tempo ele tem para atingir seu preço de exercício, o preço pelo qual a opção se torna valiosa. Na verdade, a decadência do tempo é representada pela palavra theta na teoria de preços das opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para fazer referência aos drivers de valor em derivativos. Os outros três "gregos" são delta, gamma e vega. Todas as outras coisas iguais, quanto mais tempo uma opção tiver expirado, mais valioso é.
Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e colocações. As chamadas dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um determinado preço de exercício na data de validade. Colocar dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender um estoque se atingir um determinado preço de exercício no prazo de validade. É por isso que a data de validade é tão importante para os comerciantes de opções. O conceito de tempo é o coração do que dá às opções o seu valor. Após a expiração ou expira, não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivado expira, o investidor não retém quaisquer direitos que acompanham a posse da chamada ou a colocação.

FX: expiração da opção para hoje.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.